会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 720454610.67 | 275145262.14 | 101807351.40 |
| 保证金 | 14128778.58 | 5055823.64 | 10574302.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 181572.12 | 65619.99 | 32833.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 51484101.10 |
| 应收申购款 | 80887825.21 | 11649823.32 | 1165667.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6942709612.47 | 2281154009.35 | 1639213724.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7483334.03 | 2642936.04 | 2357760.62 |
| 应付基金托管费 | 1247222.33 | 440489.32 | 392960.10 |
| 应付交易清算款 | 152185850.13 | 20136034.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6564634.29 | 1798860.57 | 4311443.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 195258878.39 | 40523174.84 | 32826106.06 |
| 基金单位总额 | 2600647323.29 | 1216591851.19 | 1132317941.01 |
| 未分配收益 | 4146803410.79 | 1024038983.32 | 474069677.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6747450734.08 | 2240630834.51 | 1606387618.45 |
| 基金单位发行总份额 | 2600647323.29 | 1216591851.19 | 1132317941.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.66 | 1.88 | 1.44 |
| 清算备付金 | 9279658.13 | 3182001.69 | 6951585.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6942709612.47 | 2281154009.35 | 1639213724.51 |
| 基金持有人权益合计 | 6747450734.08 | 2240630834.51 | 1606387618.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108018.83 | 117771.59 | 246343.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 21.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25890196.36 | 14776707.28 | 25088525.25 |
| 股票投资市值 | 6122126431.49 | 1985070480.26 | 1474149468.84 |
| 债券投资市值 | 4930394.40 | 4167000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
