会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 122946157.98 | 117804100.18 | 194285037.76 |
| 保证金 | 1809169.02 | 2656401.47 | 4009183.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12673.02 | 10761.87 | 14014.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 780733.72 | 25022848.23 | 21388321.00 |
| 应收申购款 | 360863.53 | 502002.46 | 2470900.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 768200480.63 | 940651026.48 | 1394917483.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 967540.01 | 1184774.07 | 1614902.57 |
| 应付基金托管费 | 161256.65 | 197462.34 | 269150.40 |
| 应付交易清算款 | 22868624.76 | 3577343.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 813683.40 | 975113.21 | 1218416.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26081420.01 | 13320530.21 | 11225605.25 |
| 基金单位总额 | 633976319.72 | 737651345.44 | 1148671897.38 |
| 未分配收益 | 108142740.90 | 189679150.83 | 235019980.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 742119060.62 | 927330496.27 | 1383691877.77 |
| 基金单位发行总份额 | 633976319.72 | 737651345.44 | 1148671897.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.26 | 1.20 |
| 清算备付金 | 1382577.20 | 1869681.21 | 3489705.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 768200480.63 | 940651026.48 | 1394917483.02 |
| 基金持有人权益合计 | 742119060.62 | 927330496.27 | 1383691877.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211685.61 | 124418.52 | 197207.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1058629.58 | 7261419.00 | 7925928.41 |
| 股票投资市值 | 642290883.36 | 794654912.27 | 1172750026.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
