会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 559866.08 | 4973646.58 | 6095315.26 |
保证金 | 21170.93 | 64912.84 | 188824.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 96201.40 | 518.31 | 723.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1460184.47 |
应收申购款 | 8470.96 | 1487.16 | 11114.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8231698.42 | 10476134.89 | 115338816.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1982.97 | 12395.32 | 133752.95 |
应付基金托管费 | 661.01 | 2065.89 | 22292.15 |
应付交易清算款 | 466751.64 | NaN | 1296012.38 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3163.49 | 116804.10 | 135598.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 638710.17 | 364070.38 | 1717724.46 |
基金单位总额 | 4027159.06 | 5245175.32 | 67514038.82 |
未分配收益 | 3565829.19 | 4866889.19 | 46107052.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7592988.25 | 10112064.51 | 113621091.60 |
基金单位发行总份额 | 4027159.06 | 5245175.32 | 67514038.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.93 | 1.68 |
清算备付金 | 18270.25 | 14346.57 | 139119.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8231698.42 | 10476134.89 | 115338816.06 |
基金持有人权益合计 | 7592988.25 | 10112064.51 | 113621091.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 164000.07 | 86039.95 | 129000.09 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2149.98 | 146765.12 | 1068.85 |
股票投资市值 | 1439367.45 | 5429570.00 | 107582654.04 |
债券投资市值 | 6106621.60 | 6000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |