会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 863594.66 | 1756174.11 | 1348181.21 |
| 保证金 | 70433.95 | 2756459.40 | 598556.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 394.48 | 9645638.67 | 9739754.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 500562.88 | NaN | 2169722.73 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1434985.97 | 633243988.34 | 622552300.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1689.35 | 321783.59 | 304684.21 |
| 应付基金托管费 | 281.57 | 53630.59 | 50780.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | 259371.02 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2478.07 | 218872.91 | 134770.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 180476.08 | 1113658.11 | 658838.66 |
| 基金单位总额 | 1090026.49 | 552133633.19 | 552336691.14 |
| 未分配收益 | 164483.40 | 79996697.04 | 69556771.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1254509.89 | 632130330.23 | 621893462.28 |
| 基金单位发行总份额 | 1090026.49 | 552133633.19 | 552336691.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
| 清算备付金 | NaN | 2684766.12 | 411771.04 |
| 买入返售证券 | NaN | 207870527.41 | 227935966.76 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1434985.97 | 633243988.34 | 622552300.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1254509.89 | 632130330.23 | 621893462.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176027.09 | 260000.00 | 168603.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 64990813.55 | 63935588.77 |
| 债券投资市值 | NaN | 346224375.20 | 316824530.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
