会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8872810.07 | 31052252.05 | 22450039.83 |
| 保证金 | 49316768.26 | 11425995.47 | 25462089.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 80965250.90 | 82263303.19 | 56791506.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18871909.98 | 19665613.55 | NaN |
| 应收申购款 | 5392191.59 | 16561288.64 | 19243366.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7086318163.29 | 7051034324.53 | 3905249568.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2959189.12 | 3369290.75 | 1820734.14 |
| 应付基金托管费 | 739797.27 | 842322.67 | 455183.54 |
| 应付交易清算款 | 1390286.36 | NaN | 6533928.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 763209.45 | 275346.50 | 120848.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 34266.67 | NaN | -33260.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1524670785.10 | 151610598.45 | 114008050.72 |
| 基金单位总额 | 3259824577.38 | 4125865548.88 | 2312245985.01 |
| 未分配收益 | 2301822800.81 | 2773558177.20 | 1478995533.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5561647378.19 | 6899423726.08 | 3791241518.13 |
| 基金单位发行总份额 | 3259824577.38 | 4125865548.88 | 2312245985.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.67 | 1.64 |
| 清算备付金 | 48988026.96 | 11327029.38 | 25414317.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7086318163.29 | 7051034324.53 | 3905249568.85 |
| 基金持有人权益合计 | 5561647378.19 | 6899423726.08 | 3791241518.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234136.02 | 130416.64 | 221242.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 414559.70 | 338856.47 | 216798.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39957245.69 | 69295269.52 | 19105957.78 |
| 股票投资市值 | 608301116.84 | 372526049.79 | 232253354.06 |
| 债券投资市值 | 6314598115.65 | 6517539821.84 | 3549049212.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
