会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54284221.06 | 57103717.56 | 21522917.49 |
| 保证金 | 1232992.35 | 2284261.85 | 1041091.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 155219.17 | 511866.61 | 285356.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3188110.41 | NaN |
| 应收申购款 | 93390.84 | 86912.93 | 4451004.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 491918639.37 | 428434678.41 | 426150668.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 379289.98 | 354870.79 | 296199.57 |
| 应付基金托管费 | 75858.02 | 70974.17 | 59239.92 |
| 应付交易清算款 | 5676245.26 | 2588263.91 | 14490694.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 557205.17 | 586894.61 | 319424.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8266305.21 | 7014388.53 | 16701890.50 |
| 基金单位总额 | 159061951.82 | 149188762.00 | 147883786.93 |
| 未分配收益 | 324590382.34 | 272231527.88 | 261564990.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 483652334.16 | 421420289.88 | 409448777.54 |
| 基金单位发行总份额 | 159061951.82 | 149188762.00 | 147883786.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.05 | 2.84 | 2.78 |
| 清算备付金 | 950093.45 | 1847712.03 | 589069.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 491918639.37 | 428434678.41 | 426150668.04 |
| 基金持有人权益合计 | 483652334.16 | 421420289.88 | 409448777.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170287.17 | 85948.83 | 166598.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.73 | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1375608.44 | 3296009.37 | 1352762.24 |
| 股票投资市值 | 427675412.49 | 339387583.84 | 380076314.83 |
| 债券投资市值 | 8477403.46 | 25872225.21 | 18773982.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
