会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1911973.29 | 1260546.21 | 642321.11 |
保证金 | 22095757.97 | 13332438.34 | 7703027.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17300308.09 | 15439278.17 | 14973681.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 983373.09 | 29981492.68 | NaN |
应收申购款 | 104332.02 | 51983.07 | 500000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1443167060.53 | 1130518322.43 | 1110328900.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 560165.72 | 457784.62 | 439971.79 |
应付基金托管费 | 186721.90 | 152594.85 | 146657.25 |
应付交易清算款 | NaN | 29744615.44 | 47463.51 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 34049.94 | 21845.43 | 35799.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 28557.48 | NaN | 47438.71 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 316083177.96 | 174923052.17 | 233188471.88 |
基金单位总额 | 826011062.87 | 699313505.30 | 663591099.79 |
未分配收益 | 301072819.70 | 256281764.96 | 213549328.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1127083882.57 | 955595270.26 | 877140428.67 |
基金单位发行总份额 | 826011062.87 | 699313505.30 | 663591099.79 |
每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.35 | 1.31 |
清算备付金 | 22065703.95 | 13303020.04 | 7639021.22 |
买入返售证券 | NaN | 9990125.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1443167060.53 | 1130518322.43 | 1110328900.55 |
基金持有人权益合计 | 1127083882.57 | 955595270.26 | 877140428.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 334008.47 | 330832.45 | 303000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 101716.46 | 82833.47 | 87358.19 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 17469.37 | 111508.13 | 54595.67 |
股票投资市值 | 166926433.79 | 144349920.56 | 156839240.46 |
债券投资市值 | 1183488882.28 | 875923538.40 | 889831629.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |