会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7616286.66 | 8949195.58 | 8175643.94 |
| 保证金 | 257033.04 | 631238.61 | 604799.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1258681.99 | 569780.39 | 2099942.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1510531.62 | 258612.91 | 296845.40 |
| 应收申购款 | 30000.00 | 2000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 307160986.34 | 221162032.35 | 304895531.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256810.93 | 186326.24 | 296261.72 |
| 应付基金托管费 | 25681.11 | 18632.63 | 29626.16 |
| 应付交易清算款 | 334800.62 | 5595056.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47315.72 | 148503.30 | 89872.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29826.24 | 7072.06 | 22058.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48413727.97 | 34480898.81 | 62050352.03 |
| 基金单位总额 | 186622458.64 | 139243411.51 | 191816229.06 |
| 未分配收益 | 72124799.73 | 47437722.03 | 51028950.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 258747258.37 | 186681133.54 | 242845179.51 |
| 基金单位发行总份额 | 186622458.64 | 139243411.51 | 191816229.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.34 | 1.27 |
| 清算备付金 | 241895.53 | 564009.16 | 557916.52 |
| 买入返售证券 | NaN | 5000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 307160986.34 | 221162032.35 | 304895531.54 |
| 基金持有人权益合计 | 258747258.37 | 186681133.54 | 242845179.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179004.32 | 93302.56 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5415.97 | 1235.82 | 6554.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1430.67 | NaN | 109229.90 |
| 股票投资市值 | 132056453.03 | 125271204.86 | 141005600.23 |
| 债券投资市值 | 164432000.00 | 80480000.00 | 152712700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
