会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35552464.48 | 14406494.50 | 11755119.56 |
| 保证金 | 1214805.31 | 318588.59 | 489087.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3975.41 | 11307.66 | 2117.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1665739.28 | 1431332.98 | 1401082.04 |
| 应收申购款 | 374388.88 | 851962.25 | 21682.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 384484982.27 | 110435753.87 | 99918624.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 470098.90 | 118030.36 | 121416.34 |
| 应付基金托管费 | 78349.80 | 19671.77 | 20236.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | 325845.63 | 15860.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 447519.85 | 139820.97 | 181481.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1731626.74 | 984901.72 | 1078824.85 |
| 基金单位总额 | 127876356.63 | 44908490.27 | 53525056.32 |
| 未分配收益 | 254876998.90 | 64542361.88 | 45314742.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 382753355.53 | 109450852.15 | 98839799.29 |
| 基金单位发行总份额 | 127876356.63 | 44908490.27 | 53525056.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.99 | 2.44 | 1.85 |
| 清算备付金 | 1104812.34 | 281764.52 | 432605.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 384484982.27 | 110435753.87 | 99918624.14 |
| 基金持有人权益合计 | 382753355.53 | 109450852.15 | 98839799.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165612.81 | 62186.03 | 165565.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.00 | 46.12 | 28.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 570042.38 | 319300.84 | 574235.91 |
| 股票投资市值 | 345348608.91 | 88405162.29 | 83043732.57 |
| 债券投资市值 | 325000.00 | 5010905.60 | 3205803.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
