会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 186131997.80 | 117995925.60 | 93289748.03 |
| 保证金 | 731355.18 | 670733.37 | 10382682.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34789.98 | 25790.40 | 2063366.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29485.53 | 248821.22 | 19612468.82 |
| 应收申购款 | 2876497.05 | 11607463.36 | 2501318.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 962565761.10 | 760107654.04 | 412268225.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1150165.49 | 863341.33 | 496534.53 |
| 应付基金托管费 | 191694.24 | 143890.24 | 82755.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 229043.57 | 385469.32 | 103657.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15026969.68 | 9659732.62 | 4506447.63 |
| 基金单位总额 | 467897773.21 | 382740783.17 | 253762696.18 |
| 未分配收益 | 479641018.21 | 367707138.25 | 153999081.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 947538791.42 | 750447921.42 | 407761778.15 |
| 基金单位发行总份额 | 467897773.21 | 382740783.17 | 253762696.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 1.96 | 1.61 |
| 清算备付金 | 558747.38 | 564429.39 | 10268545.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 59900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 962565761.10 | 760107654.04 | 412268225.78 |
| 基金持有人权益合计 | 947538791.42 | 750447921.42 | 407761778.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224696.79 | 103378.81 | 323956.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13218626.91 | 8153982.31 | 3493058.78 |
| 股票投资市值 | 772761635.56 | 629558920.09 | 154237123.57 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 70281517.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
