会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24496039.48 | 54544543.44 | 36427300.19 |
| 保证金 | 735980.20 | 672443.32 | 807329.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12252.87 | 19455.91 | 17190.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2398458.27 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6876.54 | 10261.46 | 8996.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 156368642.59 | 195800518.66 | 255426946.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 197628.62 | 232444.43 | 324845.00 |
| 应付基金托管费 | 32938.10 | 38740.72 | 54140.82 |
| 应付交易清算款 | 1226764.29 | 2150480.50 | 1878436.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 357596.09 | 312707.09 | 299818.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2500506.90 | 4115424.05 | 4896457.15 |
| 基金单位总额 | 114663890.97 | 156478926.42 | 218569256.38 |
| 未分配收益 | 39204244.72 | 35206168.19 | 31961232.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 153868135.69 | 191685094.61 | 250530488.95 |
| 基金单位发行总份额 | 114663890.97 | 156478926.42 | 218569256.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.22 | 1.15 |
| 清算备付金 | 644286.67 | 583268.65 | 670257.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 156368642.59 | 195800518.66 | 255426946.10 |
| 基金持有人权益合计 | 153868135.69 | 191685094.61 | 250530488.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 380068.06 | 279505.92 | 700423.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 305511.74 | 1101545.39 | 1638792.83 |
| 股票投资市值 | 128719035.23 | 140553814.53 | 218166129.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
