新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
民生新动力灵活配置A(001273)

民生新动力灵活配置A(001273)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款705869.3146151225.0112649708.34
保证金246754.6635111.91463723.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息188.183396156.403568265.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款74279.041750946.53639284.95
应收申购款2716.728074.074086.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4667098.08306567403.11496104480.95
应付基金管理费及业绩报酬4060.13208470.23348778.72
应付基金托管费676.6834745.0558129.79
应付交易清算款100457.19NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金223059.13103767.0911033.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN4012.88NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额484488.59111711119.87653724.51
基金单位总额3561653.85151564785.23394884633.53
未分配收益620955.6443291498.01100566122.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4182609.49194856283.24495450756.44
基金单位发行总份额3561653.85151564785.23639770633.53
每份基金单位资产净值1.171.291.26
清算备付金180464.03NaN243085.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4667098.08306567403.11496104480.95
基金持有人权益合计4182609.49194856283.24495450756.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债154500.01255799.62159056.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN11984.2130809.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1735.4585872553.4045916.17
股票投资市值3637290.1763931189.19163719111.84
债券投资市值NaN165087000.00281921800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元