会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 705869.31 | 46151225.01 | 12649708.34 |
| 保证金 | 246754.66 | 35111.91 | 463723.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 188.18 | 3396156.40 | 3568265.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74279.04 | 1750946.53 | 639284.95 |
| 应收申购款 | 2716.72 | 8074.07 | 4086.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4667098.08 | 306567403.11 | 496104480.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4060.13 | 208470.23 | 348778.72 |
| 应付基金托管费 | 676.68 | 34745.05 | 58129.79 |
| 应付交易清算款 | 100457.19 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 223059.13 | 103767.09 | 11033.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4012.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 484488.59 | 111711119.87 | 653724.51 |
| 基金单位总额 | 3561653.85 | 151564785.23 | 394884633.53 |
| 未分配收益 | 620955.64 | 43291498.01 | 100566122.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4182609.49 | 194856283.24 | 495450756.44 |
| 基金单位发行总份额 | 3561653.85 | 151564785.23 | 639770633.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.29 | 1.26 |
| 清算备付金 | 180464.03 | NaN | 243085.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4667098.08 | 306567403.11 | 496104480.95 |
| 基金持有人权益合计 | 4182609.49 | 194856283.24 | 495450756.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154500.01 | 255799.62 | 159056.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11984.21 | 30809.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1735.45 | 85872553.40 | 45916.17 |
| 股票投资市值 | 3637290.17 | 63931189.19 | 163719111.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 165087000.00 | 281921800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
