会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4763056.76 | 4980609.49 | 51407482.65 |
| 保证金 | 284661.53 | 219200.56 | 423713.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1138.53 | 1123.38 | 8868.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 169595.04 | 189141.31 | NaN |
| 应收申购款 | 2474.92 | 16358.78 | 1598.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70721958.75 | 72111827.07 | 55385748.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35853.76 | 33125.87 | 26297.61 |
| 应付基金托管费 | 14939.05 | 13802.47 | 10957.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3485875.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58842.41 | 73489.22 | 40528.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 245374.09 | 235032.23 | 3843891.56 |
| 基金单位总额 | 39022016.68 | 44975993.38 | 37147837.38 |
| 未分配收益 | 31454567.98 | 26900801.46 | 14394019.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 70476584.66 | 71876794.84 | 51541856.88 |
| 基金单位发行总份额 | 39022016.68 | 44975993.38 | 37147837.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.58 | 1.39 |
| 清算备付金 | 259172.79 | 190143.36 | 361904.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70721958.75 | 72111827.07 | 55385748.44 |
| 基金持有人权益合计 | 70476584.66 | 71876794.84 | 51541856.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119000.08 | 78438.18 | 189159.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2038.96 | 13752.13 | 69509.98 |
| 股票投资市值 | 65501031.97 | 66705393.55 | 3544086.26 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
