会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24330242.57 | 21981717.82 | 11236487.33 |
| 保证金 | 131547.25 | 135884.42 | 178920.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2794.86 | 15513.31 | 2426.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 75077.54 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 94316.66 | 42490.09 | 12581.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 66200450.99 | 66375535.06 | 70511884.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82439.89 | 80999.90 | 89967.66 |
| 应付基金托管费 | 13739.98 | 13499.98 | 14994.61 |
| 应付交易清算款 | 337925.88 | 1032534.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96605.63 | 84734.22 | 68940.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 684376.23 | 1455903.91 | 337783.14 |
| 基金单位总额 | 30535730.26 | 34406209.94 | 41331757.70 |
| 未分配收益 | 34980344.50 | 30513421.21 | 28842343.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65516074.76 | 64919631.15 | 70174100.87 |
| 基金单位发行总份额 | 30535730.26 | 34406209.94 | 41331757.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.15 | 1.89 | 1.70 |
| 清算备付金 | 115961.90 | 115645.82 | 158157.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 66200450.99 | 66375535.06 | 70511884.01 |
| 基金持有人权益合计 | 65516074.76 | 64919631.15 | 70174100.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119049.01 | 68599.33 | 120024.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.62 | 76.65 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34615.22 | 175458.88 | 43854.90 |
| 股票投资市值 | 41566472.11 | 41884226.59 | 58987372.38 |
| 债券投资市值 | NaN | 2315702.83 | 94096.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
