会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4424935.78 | 384085.90 | 874982.61 |
| 保证金 | 90248.48 | 642374.33 | 363829.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42758.46 | 90929.47 | 48013.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2558247.88 | 1034184.26 |
| 应收申购款 | 76253.11 | 80551.15 | 1072.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41283699.25 | 58548457.84 | 50709672.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50396.68 | 67472.17 | 58070.49 |
| 应付基金托管费 | 8399.45 | 11245.35 | 9678.41 |
| 应付交易清算款 | 2647130.10 | 975132.81 | 1673939.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51842.97 | 201158.13 | 158528.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2893098.96 | 3686634.39 | 2659129.93 |
| 基金单位总额 | 25670344.63 | 39100735.06 | 36743325.77 |
| 未分配收益 | 12720255.66 | 15761088.39 | 11307217.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38390600.29 | 54861823.45 | 48050542.78 |
| 基金单位发行总份额 | 25670344.63 | 39100735.06 | 36743325.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.40 | 1.31 |
| 清算备付金 | 67719.73 | 607332.43 | 311288.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41283699.25 | 58548457.84 | 50709672.71 |
| 基金持有人权益合计 | 38390600.29 | 54861823.45 | 48050542.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79370.85 | 47916.32 | 109389.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.04 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55958.91 | 2383709.57 | 649523.51 |
| 股票投资市值 | 34071730.32 | 51784169.11 | 45508741.98 |
| 债券投资市值 | 2577773.10 | 3008100.00 | 2878848.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
