会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8837215.92 | 1560000.67 | 37662645.10 |
| 保证金 | 221542.10 | 401753.82 | 866591.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3917927.01 | 7548338.74 | 5086296.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 185421.12 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 30250.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 450034777.92 | 603664569.84 | 527592128.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284014.43 | 358108.19 | 690140.10 |
| 应付基金托管费 | 48688.17 | 61389.96 | 138028.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | 601637.32 | 35000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64532.26 | 74417.08 | 39206.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 593626.20 | 1477899.77 | 36730697.76 |
| 基金单位总额 | 414087595.35 | 574873823.99 | 473831755.57 |
| 未分配收益 | 35353556.37 | 27312846.08 | 17029674.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 449441151.72 | 602186670.07 | 490861430.33 |
| 基金单位发行总份额 | 414087595.35 | 574873823.99 | 473831755.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 113708.22 | 346776.00 | 823772.73 |
| 买入返售证券 | 156940435.41 | 15000142.50 | 63000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 450034777.92 | 603664569.84 | 527592128.09 |
| 基金持有人权益合计 | 449441151.72 | 602186670.07 | 490861430.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 187520.30 | 348333.33 | 198522.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8871.04 | 34013.89 | 664800.65 |
| 股票投资市值 | 97068636.36 | 54817479.91 | 40315426.33 |
| 债券投资市值 | 182863600.00 | 524336854.20 | 380630917.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
