会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66502376.20 | 208002117.54 | 109956703.05 |
| 保证金 | 20072122.85 | 15226155.15 | 16654649.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1815900.67 | 3164168.95 | 1584363.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 77190056.72 | NaN | 12502883.39 |
| 应收申购款 | 247289.79 | 1102044.94 | 752722.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2569557049.51 | 3459896503.55 | 3751002589.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3601380.70 | 4164246.85 | 4555918.94 |
| 应付基金托管费 | 600230.08 | 694041.13 | 759319.84 |
| 应付交易清算款 | 4994909.90 | 39413130.05 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1818561.87 | 747661.95 | 1083686.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38665474.84 | 55360752.92 | 8700820.07 |
| 基金单位总额 | 1334613390.81 | 1796659029.87 | 2170732977.76 |
| 未分配收益 | 1196278183.86 | 1607876720.76 | 1571568791.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2530891574.67 | 3404535750.63 | 3742301769.09 |
| 基金单位发行总份额 | 1334613390.81 | 1796659029.87 | 2170732977.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.89 | 1.72 |
| 清算备付金 | 19421606.60 | 14494604.88 | 15874248.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2569557049.51 | 3459896503.55 | 3751002589.16 |
| 基金持有人权益合计 | 2530891574.67 | 3404535750.63 | 3742301769.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 326354.67 | 131973.89 | 228162.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 9.78 | 4.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27324037.62 | 10209689.27 | 2073727.71 |
| 股票投资市值 | 2281165303.28 | 3076232016.97 | 3458216266.99 |
| 债券投资市值 | 122564000.00 | 156170000.00 | 151335000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
