会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5929155.93 | 6409455.79 | 4718713.92 |
| 保证金 | 2561218.00 | 2182463.58 | 3610284.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4769525.21 | 3618697.22 | 2694716.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7698801.96 |
| 应收申购款 | 33242.39 | 158282.07 | 64765.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 552548029.47 | 582500549.88 | 578230313.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 379327.55 | 367751.49 | 367145.93 |
| 应付基金托管费 | 71123.91 | 68953.41 | 68839.86 |
| 应付交易清算款 | 4294804.05 | 5065291.19 | 9184502.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51926.76 | 56973.21 | 70389.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5020927.46 | 5859798.08 | 10092426.53 |
| 基金单位总额 | 323472088.01 | 354530470.63 | 368079350.26 |
| 未分配收益 | 224055014.00 | 222110281.17 | 200058536.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 547527102.01 | 576640751.80 | 568137886.99 |
| 基金单位发行总份额 | 323472088.01 | 354530470.63 | 368079350.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.63 | 1.54 |
| 清算备付金 | 2524377.65 | 2102529.64 | 3523467.04 |
| 买入返售证券 | 14200000.00 | 27400000.00 | 127764000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 552548029.47 | 582500549.88 | 578230313.52 |
| 基金持有人权益合计 | 547527102.01 | 576640751.80 | 568137886.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189314.60 | 98662.27 | 189574.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18798.77 | 15910.49 | 17299.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15631.82 | 186256.02 | 194675.09 |
| 股票投资市值 | 149227486.36 | 144571949.60 | 150819975.68 |
| 债券投资市值 | 375827401.58 | 398159701.62 | 280859055.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
