会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2286563.68 | 1124682.20 | 1880650.25 |
| 保证金 | 13533810.35 | 11672736.70 | 7014769.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17815778.25 | 12525434.80 | 15946504.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30000000.00 | 15986585.44 | NaN |
| 应收申购款 | 60679.63 | 157668.20 | 539324.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1526065373.79 | 1116089855.60 | 1107359638.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 561651.71 | 461942.29 | 422045.50 |
| 应付基金托管费 | 187217.24 | 153980.78 | 140681.84 |
| 应付交易清算款 | 30001327.19 | 9742147.87 | 1043883.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41140.69 | 27026.19 | 31227.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 76044.61 | NaN | 56532.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 377923245.85 | 140968604.17 | 225143644.10 |
| 基金单位总额 | 731020252.18 | 621617465.89 | 581993774.12 |
| 未分配收益 | 417121875.76 | 353503785.54 | 300222220.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1148142127.94 | 975121251.43 | 882215994.60 |
| 基金单位发行总份额 | 731020252.18 | 621617465.89 | 581993774.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.57 | 1.52 |
| 清算备付金 | 13510273.00 | 11640327.03 | 6962618.49 |
| 买入返售证券 | 49000224.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1526065373.79 | 1116089855.60 | 1107359638.70 |
| 基金持有人权益合计 | 1148142127.94 | 975121251.43 | 882215994.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215045.89 | 210862.89 | 183028.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101558.66 | 96753.05 | 90142.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12739654.86 | 275891.10 | 51299.54 |
| 股票投资市值 | 165802758.22 | 145413013.60 | 157790374.45 |
| 债券投资市值 | 1197508559.16 | 909167734.66 | 885220714.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
