会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16144453.87 | 16767589.57 | 19736532.71 |
| 保证金 | 1769099.59 | 4192704.21 | 5910552.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2590.69 | 29964.49 | 216481.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 260151.36 | 444494.53 | 1604972.64 |
| 应收申购款 | 34169.33 | 528612.17 | 108220.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 285061778.92 | 366546612.97 | 479259030.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 146480.19 | 174913.62 | 259513.08 |
| 应付基金托管费 | 24413.35 | 29152.27 | 43252.18 |
| 应付交易清算款 | 38.00 | NaN | 864979.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 500327.87 | 707933.68 | 1791906.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1375432.46 | 2937686.40 | 9537029.23 |
| 基金单位总额 | 252932281.46 | 300902374.32 | 409329275.82 |
| 未分配收益 | 30754065.00 | 62706552.25 | 60392725.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 283686346.46 | 363608926.57 | 469722000.86 |
| 基金单位发行总份额 | 252932281.46 | 300902374.32 | 409329275.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.21 | 1.15 |
| 清算备付金 | 1715060.87 | 4076614.13 | 5702182.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 285061778.92 | 366546612.97 | 479259030.09 |
| 基金持有人权益合计 | 283686346.46 | 363608926.57 | 469722000.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 329520.35 | 191929.59 | 234907.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | 0.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 374652.70 | 1833757.01 | 6342469.82 |
| 股票投资市值 | 266851314.08 | 341961215.50 | 441933232.51 |
| 债券投资市值 | NaN | 2622032.50 | 9749038.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
