会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16211433.06 | 16398878.70 | 44483740.02 |
| 保证金 | 97577.39 | 84593.21 | 17418.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3658.04 | 3936.24 | 53824.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 172980.30 | NaN |
| 应收申购款 | 31430.01 | 90636.17 | 30714.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 292003538.28 | 266080681.85 | 852038980.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7071.68 | 9504.59 | 19640.58 |
| 应付基金托管费 | 1414.35 | 1900.90 | 3928.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8375.71 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1978.96 | 205421.98 | 20353.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 297750.81 | 708458.77 | 951105.00 |
| 基金单位总额 | 400926181.10 | 391951534.56 | 1359441999.57 |
| 未分配收益 | -109220393.63 | -126579311.48 | -508354123.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 291705787.47 | 265372223.08 | 851087875.81 |
| 基金单位发行总份额 | 400926181.10 | 391951534.56 | 1359441999.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.73 | 0.68 | 0.63 |
| 清算备付金 | 54934.18 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 292003538.28 | 266080681.85 | 852038980.81 |
| 基金持有人权益合计 | 291705787.47 | 265372223.08 | 851087875.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170439.32 | 84843.84 | 170693.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 116846.50 | 398411.75 | 736489.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1999800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
