会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3245655607.49 | 3546291971.99 | 3763828149.62 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37288081.92 | 29064821.48 | 36851543.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3895517.26 | 3830136.13 | 7714908.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6626736808.48 | 7628335452.58 | 8221263378.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1547656.91 | 1725998.44 | 2047403.43 |
| 应付基金托管费 | 286603.15 | 319629.32 | 379148.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61598.84 | 63518.92 | 46687.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8159.52 | 39166.20 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123585275.98 | 447841675.58 | 3383231.44 |
| 基金单位总额 | 6503151532.50 | 7180493777.00 | 8217880147.14 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6503151532.50 | 7180493777.00 | 8217880147.14 |
| 基金单位发行总份额 | 6503151532.50 | 7180493777.00 | 8217880147.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 349515164.28 | 791063906.65 | 708731983.09 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6626736808.48 | 7628335452.58 | 8221263378.58 |
| 基金持有人权益合计 | 6503151532.50 | 7180493777.00 | 8217880147.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229300.00 | 118395.94 | 249300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10360.63 | 9798.06 | 62344.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2825382437.53 | 3124584616.33 | 3573636794.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
