会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 200512127.56 | 140472.01 | 1984971.40 |
| 保证金 | 4857301.28 | 27402.59 | 130816.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43375064.56 | 30601775.26 | 17693684.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 27290.42 | 258541.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7082082768.30 | 5617692049.31 | 6081303167.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1866056.52 | 1964138.75 | 1426528.17 |
| 应付基金托管费 | 565471.70 | 595193.59 | 432281.27 |
| 应付交易清算款 | 39170.26 | 46582.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 278966.73 | 264961.72 | 208246.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -773.14 | 40369.40 | 64827.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 178243984.15 | 667119009.85 | 337687036.51 |
| 基金单位总额 | 6903838784.15 | 4950573039.46 | 5743616131.22 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6903838784.15 | 4950573039.46 | 5743616131.22 |
| 基金单位发行总份额 | 6903838784.15 | 4950573039.46 | 5743616131.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 4503045.21 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2345404758.11 | 1874377491.58 | 1996340514.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7082082768.30 | 5617692049.31 | 6081303167.73 |
| 基金持有人权益合计 | 6903838784.15 | 4950573039.46 | 5743616131.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 110178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82574.20 | 9216.02 | 73143.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 49998000.00 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4487933516.79 | 3712517617.45 | 4064894639.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
