会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15081697.23 | 16899755.00 | 19894473.72 |
| 保证金 | 514009.66 | 58491.40 | 386224.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9516159.05 | 3882867.59 | 9348983.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1958241.05 | 991942.72 | 1982447.16 |
| 应收申购款 | 143604.31 | 260205.30 | 442042.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 755429551.91 | 668693684.60 | 686242935.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 373556.39 | 349270.22 | 343725.43 |
| 应付基金托管费 | 124518.82 | 116423.40 | 114575.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54189.11 | 48267.87 | 76626.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1156796.35 | 5116653.51 | 865350.37 |
| 基金单位总额 | 633619892.64 | 573435444.67 | 609997630.63 |
| 未分配收益 | 120652862.92 | 90141586.42 | 75379954.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 754272755.56 | 663577031.09 | 685377584.96 |
| 基金单位发行总份额 | 633619892.64 | 573435444.67 | 609997630.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.17 | 1.13 |
| 清算备付金 | 491456.08 | 19990.89 | 338641.69 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 755429551.91 | 668693684.60 | 686242935.33 |
| 基金持有人权益合计 | 754272755.56 | 663577031.09 | 685377584.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204589.76 | 106823.80 | 204304.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35993.90 | 25813.64 | 2433.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 307794.76 | 4417150.95 | 72259.47 |
| 股票投资市值 | 137233729.15 | 125091879.34 | 170408806.41 |
| 债券投资市值 | 570982111.46 | 521508543.25 | 483779957.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
