会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4205652.65 | 7587981.73 | 4305910.32 |
| 保证金 | 733524.05 | 224086.44 | 296948.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2295.82 | 2593.42 | 2208.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15235.09 | 4833.60 | 1118.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59467116.73 | 64011832.42 | 65249196.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50354.01 | 52780.65 | 54335.43 |
| 应付基金托管费 | 11077.85 | 11611.73 | 11953.79 |
| 应付交易清算款 | 60566.38 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 292890.46 | 108818.30 | 43198.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 759251.34 | 458364.48 | 735301.90 |
| 基金单位总额 | 43354152.63 | 42613986.47 | 43402208.93 |
| 未分配收益 | 15353712.76 | 20939481.47 | 21111685.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58707865.39 | 63553467.94 | 64513894.48 |
| 基金单位发行总份额 | 43354152.63 | 42613986.47 | 43402208.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.49 | 1.49 |
| 清算备付金 | 703578.98 | 203650.37 | 102554.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59467116.73 | 64011832.42 | 65249196.38 |
| 基金持有人权益合计 | 58707865.39 | 63553467.94 | 64513894.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340003.45 | 269456.76 | 610000.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4359.19 | 15697.04 | 15813.46 |
| 股票投资市值 | 54510409.12 | 56192337.23 | 60643010.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
