会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 513062776.82 | 617428119.64 | 209612425.98 |
| 保证金 | 101700790.67 | 11653627.82 | 11706292.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 83115.60 | 76057.05 | 24945.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 160731636.50 | 28331212.68 | 9912419.17 |
| 应收申购款 | 15573439.17 | 7555131.94 | 17758094.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4038184851.28 | 2492977688.16 | 1947385679.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4734932.62 | 2873512.89 | 2335893.57 |
| 应付基金托管费 | 789155.44 | 478918.80 | 389315.60 |
| 应付交易清算款 | 76790529.58 | 63063931.58 | 1734427.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5077226.27 | 3680192.43 | 4501560.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91843148.99 | 92332146.22 | 24131227.30 |
| 基金单位总额 | 1058276531.38 | 738604763.45 | 622932441.23 |
| 未分配收益 | 2888065170.91 | 1662040778.49 | 1300322011.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3946341702.29 | 2400645541.94 | 1923254452.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1058276531.38 | 738604763.45 | 622932441.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.73 | 3.25 | 3.09 |
| 清算备付金 | 98659657.23 | 9654323.96 | 9650587.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4038184851.28 | 2492977688.16 | 1947385679.70 |
| 基金持有人权益合计 | 3946341702.29 | 2400645541.94 | 1923254452.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 349422.71 | 253452.67 | 519001.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 19.52 | 8.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4101882.37 | 21982118.33 | 14651020.47 |
| 股票投资市值 | 3247033092.52 | 1827933539.03 | 1698371501.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
