会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12290608.73 | 16134427.05 | 27011270.30 |
保证金 | 145376.60 | 85937.78 | 97567.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1705.58 | 1603.25 | 2907.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1229384.18 | NaN |
应收申购款 | 223584.43 | 432762.14 | 2867281.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 119552292.35 | 127721327.96 | 155678551.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 144129.63 | 154325.64 | 185338.57 |
应付基金托管费 | 24021.63 | 25720.95 | 30889.79 |
应付交易清算款 | 4475238.22 | NaN | 2237348.32 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 91263.15 | 38019.40 | 84047.54 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5604783.58 | 3493347.01 | 4658100.33 |
基金单位总额 | 79716671.60 | 86309893.61 | 104419155.74 |
未分配收益 | 34230837.17 | 37918087.34 | 46601295.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 113947508.77 | 124227980.95 | 151020451.46 |
基金单位发行总份额 | 79716671.60 | 86309893.61 | 104419155.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.44 | 1.45 |
清算备付金 | 121946.45 | 63784.96 | 59707.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 119552292.35 | 127721327.96 | 155678551.79 |
基金持有人权益合计 | 113947508.77 | 124227980.95 | 151020451.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 161557.88 | 81833.51 | 157977.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 708573.07 | 3193447.51 | 1962498.17 |
股票投资市值 | 106891017.01 | 109837213.56 | 125699525.61 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |