会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5553654.79 | 9136505.12 | 4724977.34 |
| 保证金 | 52.98 | 165001.03 | 1099502.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2749.75 | 9229.03 | 32126328.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 203689.02 | 351102.37 | 4044736.59 |
| 应收申购款 | 510.27 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6106999.08 | 10808412.60 | 1485360041.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4312.36 | 10931.33 | 1341136.67 |
| 应付基金托管费 | 958.29 | 2429.17 | 298030.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 488.86 | 2046.40 | 66999.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 68991.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2536622.31 | 204891.72 | 117206060.55 |
| 基金单位总额 | 3512549.36 | 9910330.80 | 1284348181.15 |
| 未分配收益 | 57827.41 | 693190.08 | 83805799.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3570376.77 | 10603520.88 | 1368153980.72 |
| 基金单位发行总份额 | 3512549.36 | 9910330.80 | 1284348181.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1010905.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6106999.08 | 10808412.60 | 1485360041.27 |
| 基金持有人权益合计 | 3570376.77 | 10603520.88 | 1368153980.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 365000.74 | 188437.29 | 380000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2165855.82 | 1019.91 | NaN |
| 股票投资市值 | 346342.27 | 1064986.65 | 76411660.74 |
| 债券投资市值 | NaN | 81588.40 | 1366952835.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
