会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30672960.39 | 37197260.67 | 21384497.58 |
| 保证金 | 1483655.81 | 455387.44 | 653839.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3937.21 | 3757.38 | 2512.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1095805.70 | NaN |
| 应收申购款 | 178677.19 | 673163.87 | 483552.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 326133485.24 | 301763834.42 | 339004143.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 427383.04 | 353406.40 | 394894.64 |
| 应付基金托管费 | 71230.50 | 58901.06 | 65815.78 |
| 应付交易清算款 | 826.78 | 2805264.75 | 1901628.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 538823.16 | 303772.89 | 354002.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1432361.56 | 4639597.57 | 3730365.61 |
| 基金单位总额 | 166713961.86 | 166260824.32 | 201181784.92 |
| 未分配收益 | 157987161.82 | 130863412.53 | 134091993.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 324701123.68 | 297124236.85 | 335273778.12 |
| 基金单位发行总份额 | 166713961.86 | 166260824.32 | 201181784.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.79 | 1.67 |
| 清算备付金 | 1382053.18 | 355641.68 | 559083.06 |
| 买入返售证券 | NaN | 100000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 326133485.24 | 301763834.42 | 339004143.73 |
| 基金持有人权益合计 | 324701123.68 | 297124236.85 | 335273778.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160015.05 | 89068.94 | 169300.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | 2.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 234083.03 | 1029183.19 | 844720.55 |
| 股票投资市值 | 293794254.64 | 262238459.36 | 315507742.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 972000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
