会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12538815.10 | 120142971.76 | 16423564.88 |
| 保证金 | 535885.58 | 970193.96 | 535065.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 116528.98 | 282914.95 | 2105.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 16874.02 | 487433.73 |
| 应收申购款 | 9403.97 | 677.92 | 11584.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 136492108.14 | 167581709.35 | 281169221.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 175100.54 | 210979.73 | 359978.52 |
| 应付基金托管费 | 29183.42 | 35163.28 | 59996.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 589510.92 | 343961.27 | 264279.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1239779.55 | 1775354.10 | 3760026.92 |
| 基金单位总额 | 119495216.34 | 150016486.28 | 246226385.50 |
| 未分配收益 | 15757112.25 | 15789868.97 | 31182808.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 135252328.59 | 165806355.25 | 277409194.16 |
| 基金单位发行总份额 | 119495216.34 | 150016486.28 | 246226385.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
| 清算备付金 | 489286.58 | 803783.70 | 468448.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 136492108.14 | 167581709.35 | 281169221.08 |
| 基金持有人权益合计 | 135252328.59 | 165806355.25 | 277409194.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180015.49 | 89367.09 | 180238.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | 2.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 265969.18 | 1095882.39 | 2895531.34 |
| 股票投资市值 | 117897474.51 | 36039816.78 | 262708859.11 |
| 债券投资市值 | 5394000.00 | 10128259.96 | 1000608.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
