会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8979836.12 | 1492510.41 | 153689524.91 |
| 保证金 | 17662394.74 | 83864205.03 | 4092503.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7849054.17 | 4942284.81 | 1135034.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30043857.62 | 322174209.33 | NaN |
| 应收申购款 | 16269027.50 | 158353839.37 | 46221790.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9618543662.13 | 11278150086.18 | 2684380432.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4905630.86 | 4621519.12 | 930638.13 |
| 应付基金托管费 | 1635210.28 | 1540506.37 | 310212.71 |
| 应付交易清算款 | 33589323.30 | 119708633.48 | 97239825.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1988293.31 | 1252769.51 | 1169889.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64312220.40 | 243162163.57 | 115538887.35 |
| 基金单位总额 | 2462621422.73 | 2471151426.98 | 691258368.39 |
| 未分配收益 | 7091610019.00 | 8563836495.63 | 1877583176.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9554231441.73 | 11034987922.61 | 2568841545.09 |
| 基金单位发行总份额 | 2462621422.73 | 2471151426.98 | 691258368.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.81 | 4.39 | 3.66 |
| 清算备付金 | 15319315.27 | 81440075.24 | 3589012.12 |
| 买入返售证券 | 54000000.00 | 1833977960.97 | 70000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9618543662.13 | 11278150086.18 | 2684380432.44 |
| 基金持有人权益合计 | 9554231441.73 | 11034987922.61 | 2568841545.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258544.60 | 331930.94 | 187171.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22.93 | 8.74 | 31.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21476622.69 | 115194335.41 | 15575756.51 |
| 股票投资市值 | 8965926400.19 | 8297982333.26 | 2296124876.74 |
| 债券投资市值 | 517813091.79 | 575362743.00 | 113116702.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
