会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12893726.20 | 12689641.99 | 12023556.97 |
| 保证金 | 38242.35 | 30344.45 | 171966.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1500.50 | 1269.83 | 11043.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 53712.38 |
| 应收申购款 | 649543.95 | 646250.11 | 878158.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 240436547.75 | 199425180.74 | 202336828.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1939.95 | 1417.93 | 2269.38 |
| 应付基金托管费 | 646.64 | 472.66 | 756.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5714.59 | 9.77 | 12934.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1102507.33 | 2330787.46 | 2154901.57 |
| 基金单位总额 | 263692372.63 | 239588820.35 | 267478630.28 |
| 未分配收益 | -24358332.21 | -42494427.07 | -67296702.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 239334040.42 | 197094393.28 | 200181927.41 |
| 基金单位发行总份额 | 263692372.63 | 239588820.35 | 267478630.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.82 | 0.75 |
| 清算备付金 | 29370.61 | 8836.23 | 26113.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 240436547.75 | 199425180.74 | 202336828.98 |
| 基金持有人权益合计 | 239334040.42 | 197094393.28 | 200181927.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176004.16 | 90663.35 | 181295.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 905048.18 | 2227678.05 | 1944230.29 |
| 股票投资市值 | 2833241.80 | 535079.20 | 526549.39 |
| 债券投资市值 | 1000.00 | NaN | 439956.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
