会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55356430.13 | 80236486.80 | 130865289.13 |
| 保证金 | 2062293.37 | 5223633.17 | 5905800.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13596.30 | 18888.04 | 31770.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70119.42 | 13605518.10 | 9281506.96 |
| 应收申购款 | 271740.55 | 1260933.91 | 3711706.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 813587928.38 | 1277126039.92 | 1671711979.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1044286.76 | 1542751.45 | 2123661.93 |
| 应付基金托管费 | 174047.78 | 257125.22 | 353943.64 |
| 应付交易清算款 | 3777154.46 | 4211329.94 | 11647474.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 662695.86 | 1104848.18 | 1103993.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7140905.77 | 30325770.44 | 39791162.69 |
| 基金单位总额 | 676021517.55 | 996806466.53 | 1400675797.99 |
| 未分配收益 | 130425505.06 | 249993802.95 | 231245019.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 806447022.61 | 1246800269.48 | 1631920817.23 |
| 基金单位发行总份额 | 676021517.55 | 996806466.53 | 1400675797.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.25 | 1.17 |
| 清算备付金 | 1308806.70 | 4096720.62 | 4644360.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 813587928.38 | 1277126039.92 | 1671711979.92 |
| 基金持有人权益合计 | 806447022.61 | 1246800269.48 | 1631920817.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206822.84 | 162032.99 | 275373.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7.67 | 0.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1275898.07 | 23047674.99 | 24286715.82 |
| 股票投资市值 | 755813748.61 | 1174222835.86 | 1521914252.63 |
| 债券投资市值 | NaN | 2557744.04 | 1653.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
