会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 788641.46 | 6421875.47 | 90763812.45 |
| 保证金 | 65135.62 | 2397402.44 | 274426.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 80420.64 | 4528824.56 | 1847375.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2837667.72 | 313669304.54 | 320154418.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1281.87 | 153992.53 | 165326.37 |
| 应付基金托管费 | 427.28 | 51330.85 | 55108.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3280.49 | 311976.18 | 56335.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 322105.71 | 716211.56 | 609930.87 |
| 基金单位总额 | 2315113.21 | 288948464.65 | 289195738.29 |
| 未分配收益 | 200448.80 | 24004628.33 | 30348749.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2515562.01 | 312953092.98 | 319544487.97 |
| 基金单位发行总份额 | 2315113.21 | 288948464.65 | 289195738.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.11 |
| 清算备付金 | 4677.94 | 2310270.67 | 229769.90 |
| 买入返售证券 | NaN | 89870774.80 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2837667.72 | 313669304.54 | 320154418.84 |
| 基金持有人权益合计 | 2515562.01 | 312953092.98 | 319544487.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 317052.21 | 177601.50 | 333000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 21218.29 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 21.29 |
| 股票投资市值 | NaN | 23185284.35 | 58492872.32 |
| 债券投资市值 | 1903470.00 | 177265142.92 | 158775932.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
