会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41098829.35 | 3713552.53 | 2782782.39 |
| 保证金 | 7736923.58 | 2274490.48 | 7053118.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16626840.19 | 10519853.41 | 10412420.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2260162.78 | 11438805.62 |
| 应收申购款 | 66596.99 | 118123.67 | 39581346.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1513484145.30 | 1183152286.03 | 840154890.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 810302.52 | 637547.66 | 413949.20 |
| 应付基金托管费 | 231515.01 | 182156.49 | 118271.18 |
| 应付交易清算款 | 35196403.24 | NaN | 12301914.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44665.59 | 61586.94 | 51572.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -39818.22 | NaN | -8317.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 170361931.35 | 23755161.43 | 57995799.62 |
| 基金单位总额 | 852492626.71 | 753259335.67 | 531227340.00 |
| 未分配收益 | 490629587.24 | 406137788.93 | 250931751.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1343122213.95 | 1159397124.60 | 782159091.20 |
| 基金单位发行总份额 | 852492626.71 | 753259335.67 | 531227340.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.54 | 1.47 |
| 清算备付金 | 7695570.42 | 2216574.20 | 7002775.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1513484145.30 | 1183152286.03 | 840154890.82 |
| 基金持有人权益合计 | 1343122213.95 | 1159397124.60 | 782159091.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220098.92 | 134429.06 | 170043.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32979.40 | 24464.37 | 27433.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 65784.89 | 714976.91 | 920933.25 |
| 股票投资市值 | 311401683.27 | 257065785.16 | 170538638.69 |
| 债券投资市值 | 1136553271.92 | 907200318.00 | 598347778.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
