会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1041288.13 | 11198598.17 | 44099983.54 |
| 保证金 | 81198.49 | 34865.50 | 73447.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 181.28 | 3193713.49 | 11530239.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 711.96 | 20706.51 | 10667.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14130804.82 | 186572247.73 | 778287394.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4632.33 | 106196.26 | 128601.83 |
| 应付基金托管费 | 1654.39 | 37927.23 | 45929.23 |
| 应付交易清算款 | 78250.45 | 1100776.45 | 10552325.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33839.14 | 7696.07 | 3515.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 288123.03 | 2202341.77 | 10937423.61 |
| 基金单位总额 | 13090825.00 | 165664449.95 | 584744008.27 |
| 未分配收益 | 751856.79 | 18705456.01 | 182605962.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13842681.79 | 184369905.96 | 767349971.17 |
| 基金单位发行总份额 | 13090825.00 | 165664449.95 | 584744008.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.11 | 1.30 |
| 清算备付金 | 71028.96 | 5123.78 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14130804.82 | 186572247.73 | 778287394.78 |
| 基金持有人权益合计 | 13842681.79 | 184369905.96 | 767349971.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.13 | 89420.12 | 191012.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 547.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 689.49 | 858273.44 | 14207.49 |
| 股票投资市值 | 13007424.96 | 8730937.26 | 2521678.74 |
| 债券投资市值 | NaN | 163393426.80 | 720051377.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
