会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 50754482.22 | 92713872.66 | 134805749.31 |
保证金 | 1378897.65 | 1860300.51 | 1628163.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14813.44 | 72682.90 | 21556.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4437773.96 | NaN |
应收申购款 | 887908.96 | 8964640.73 | 8401889.64 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 740196640.30 | 984335548.27 | 1048441434.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 955128.91 | 1177805.23 | 1272536.79 |
应付基金托管费 | 159188.15 | 196300.85 | 212089.44 |
应付交易清算款 | 1190020.17 | 948.00 | 7749958.09 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 732435.89 | 1097127.42 | 860365.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5694986.97 | 33865240.67 | 27125953.34 |
基金单位总额 | 521280598.65 | 646042719.78 | 766268015.29 |
未分配收益 | 213221054.68 | 304427587.82 | 255047465.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 734501653.33 | 950470307.60 | 1021315480.98 |
基金单位发行总份额 | 521280598.65 | 646042719.78 | 766268015.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.47 | 1.33 |
清算备付金 | 1015595.73 | 1405992.18 | 1147143.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 740196640.30 | 984335548.27 | 1048441434.32 |
基金持有人权益合计 | 734501653.33 | 950470307.60 | 1021315480.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 205319.07 | 267465.37 | 232640.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.53 | 53.61 | 0.48 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2452892.25 | 31125540.19 | 16798362.18 |
股票投资市值 | 684370707.85 | 865987908.99 | 903208738.08 |
债券投资市值 | 2789830.18 | 10298368.52 | 375336.96 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |