会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9945045.06 | 4666134.48 | 2712355.39 |
| 保证金 | 2572650.30 | 208392.10 | 407573.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11073679.17 | 8242646.59 | 8243343.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 36371949.03 | 917982.90 |
| 应收申购款 | 485333.46 | 8135433.85 | 3298.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 863457460.53 | 719651451.30 | 774679411.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 335016.35 | 328046.33 | 327930.55 |
| 应付基金托管费 | 83754.07 | 82011.59 | 81982.64 |
| 应付交易清算款 | 488322.31 | 28311151.99 | 1952372.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70118.05 | 87444.70 | 73697.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 40982.71 | 4216.50 | 44332.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103839455.52 | 86843828.92 | 122167175.74 |
| 基金单位总额 | 534097489.04 | 440267588.59 | 464275580.69 |
| 未分配收益 | 225520515.97 | 192540033.79 | 188236655.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 759618005.01 | 632807622.38 | 652512236.10 |
| 基金单位发行总份额 | 534097489.04 | 440267588.59 | 464275580.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.45 | 1.41 |
| 清算备付金 | 2506231.59 | 160890.12 | 327022.01 |
| 买入返售证券 | 35000337.50 | 4500122.25 | 27800130.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 863457460.53 | 719651451.30 | 774679411.84 |
| 基金持有人权益合计 | 759618005.01 | 632807622.38 | 652512236.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199002.66 | 103219.83 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38021.48 | 44988.32 | 65118.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 342025.82 | 227987.28 | NaN |
| 股票投资市值 | 132425133.44 | 122713773.00 | 127248197.98 |
| 债券投资市值 | 671955281.60 | 534813000.00 | 607346530.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
