会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47442278.54 | 46124374.80 | 28215646.66 |
| 保证金 | 620967.44 | 337880.74 | 339242.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5359.86 | 4350.37 | 2992.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3883013.82 | 1142164.87 | NaN |
| 应收申购款 | 190792.54 | 5823565.35 | 3066597.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 354870996.29 | 327471441.55 | 200589281.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 440078.61 | 326555.00 | 236517.48 |
| 应付基金托管费 | 73346.44 | 54425.81 | 39419.58 |
| 应付交易清算款 | 15528592.64 | 2591988.45 | 1243050.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 347914.78 | 225903.72 | 108304.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16659230.33 | 3489978.16 | 15288386.05 |
| 基金单位总额 | 248189937.18 | 200278530.74 | 116229425.27 |
| 未分配收益 | 90021828.78 | 123702932.65 | 69071470.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 338211765.96 | 323981463.39 | 185300895.55 |
| 基金单位发行总份额 | 248189937.18 | 200278530.74 | 116229425.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.62 | 1.59 |
| 清算备付金 | 480473.77 | 153912.45 | 295514.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 354870996.29 | 327471441.55 | 200589281.60 |
| 基金持有人权益合计 | 338211765.96 | 323981463.39 | 185300895.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120117.31 | 59904.67 | 161669.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 149180.55 | 231200.51 | 13499424.02 |
| 股票投资市值 | 302728584.09 | 274039105.42 | 168964801.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
