会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43943289.00 | 118720320.02 | 79814876.13 |
| 保证金 | 2085608.28 | 2252197.72 | 2815343.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5789.38 | 13539.55 | 10410.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5686765.18 |
| 应收申购款 | 20961.47 | 38512.71 | 71978.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 501133201.60 | 659260883.94 | 833518299.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 653242.12 | 795525.05 | 1014157.56 |
| 应付基金托管费 | 108873.67 | 132587.51 | 169026.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 9006191.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1167518.76 | 1379965.58 | 1702378.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2516208.51 | 4658646.85 | 18711286.59 |
| 基金单位总额 | 576127176.89 | 648736560.36 | 830797545.95 |
| 未分配收益 | -77510183.80 | 5865676.73 | -15990532.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 498616993.09 | 654602237.09 | 814807013.08 |
| 基金单位发行总份额 | 576127176.89 | 648736560.36 | 830797545.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.01 | 0.98 |
| 清算备付金 | 1897032.18 | 1932451.46 | 2489438.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 501133201.60 | 659260883.94 | 833518299.67 |
| 基金持有人权益合计 | 498616993.09 | 654602237.09 | 814807013.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200022.25 | 219474.62 | 202534.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 386551.71 | 2131094.09 | 6616996.74 |
| 股票投资市值 | 455077553.47 | 538236313.94 | 744810768.78 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 308157.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
