会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1905613.81 | 25033968.30 | 2076844.56 |
| 保证金 | 7903167.75 | 6204066.96 | 34041729.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4527256.02 | 10152.23 | 20889628.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 371521.27 | 1720788.86 | 2698419.29 |
| 应收申购款 | 160707.90 | 5190988.19 | 5583.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 457010026.33 | 39812305.94 | 1997010966.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 225809.69 | 321572.26 | 799100.42 |
| 应付基金托管费 | 94087.36 | 133988.46 | 332958.53 |
| 应付交易清算款 | 265831.58 | NaN | 669705.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65512.90 | 198044.57 | 103889.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9719.17 | NaN | -135009.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23888816.97 | 910040.61 | 409268622.61 |
| 基金单位总额 | 275651505.27 | 25387136.64 | 1131830591.93 |
| 未分配收益 | 157469704.09 | 13515128.69 | 455911751.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 433121209.36 | 38902265.33 | 1587742343.65 |
| 基金单位发行总份额 | 275651505.27 | 25387136.64 | 1131830591.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.54 | 1.40 |
| 清算备付金 | 7803009.47 | 6152387.42 | 33958630.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 457010026.33 | 39812305.94 | 1997010966.26 |
| 基金持有人权益合计 | 433121209.36 | 38902265.33 | 1587742343.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205265.49 | 109216.56 | 220000.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14613.30 | 27906.05 | 171886.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2107766.44 | 118521.15 | 5090.93 |
| 股票投资市值 | 89365489.58 | 1335341.40 | 192879860.41 |
| 债券投资市值 | 352776270.00 | 317000.00 | 1744418900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
