会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11238996.21 | 5968694.08 | 6006870.91 |
| 保证金 | 4046557.22 | 1861495.59 | 794030.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10340039.24 | 23036004.07 | 11714768.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2190082.89 | 80258.86 | NaN |
| 应收申购款 | 977825.89 | 6476107.94 | 5091296.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1233055995.85 | 1603924909.32 | 1173201685.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1189427.62 | 1573395.16 | 1139894.46 |
| 应付基金托管费 | 198237.94 | 262232.52 | 189982.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2914536.63 | 4982742.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 160389.55 | 261231.97 | 117555.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3000.22 | NaN | 1597.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67156316.09 | 25761550.21 | 34975609.48 |
| 基金单位总额 | 763826885.84 | 1057392565.62 | 781179126.23 |
| 未分配收益 | 402072793.92 | 520770793.49 | 357046950.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1165899679.76 | 1578163359.11 | 1138226076.23 |
| 基金单位发行总份额 | 763826885.84 | 1057392565.62 | 781179126.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.50 | 1.46 |
| 清算备付金 | 3967143.13 | 1797432.94 | 709511.06 |
| 买入返售证券 | NaN | 12600000.00 | 2800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1233055995.85 | 1603924909.32 | 1173201685.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1165899679.76 | 1578163359.11 | 1138226076.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204454.09 | 228439.64 | 183515.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 74183.82 | 97685.26 | 63318.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14920803.28 | 20095900.06 | 12806043.93 |
| 股票投资市值 | 233858730.58 | 295700548.78 | 195914269.51 |
| 债券投资市值 | 890107763.82 | 1167907800.00 | 890796450.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
