会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 78886010.50 | 40617213.48 | 29325710.13 |
| 保证金 | 663833.55 | 647346.63 | 1249548.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6486.81 | 3820.32 | 3718.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1332366.68 | 3462287.70 |
| 应收申购款 | 2080.63 | 511244.45 | 175988.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 550695615.38 | 470556042.45 | 562379640.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 583934.60 | 541193.47 | 688395.52 |
| 应付基金托管费 | 97322.44 | 90198.92 | 114732.59 |
| 应付交易清算款 | 13742820.90 | 9961272.05 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 296765.77 | 394632.77 | 582519.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15698037.95 | 17316554.80 | 5677759.15 |
| 基金单位总额 | 344524524.35 | 294132750.22 | 405561912.17 |
| 未分配收益 | 190473053.08 | 159106737.43 | 151139969.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 534997577.43 | 453239487.65 | 556701881.75 |
| 基金单位发行总份额 | 344524524.35 | 294132750.22 | 405561912.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.54 | 1.37 |
| 清算备付金 | 565832.04 | 532311.94 | 1028974.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 550695615.38 | 470556042.45 | 562379640.90 |
| 基金持有人权益合计 | 534997577.43 | 453239487.65 | 556701881.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170087.54 | 104072.29 | 209241.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 807106.70 | 6225185.30 | 4082868.38 |
| 股票投资市值 | 471137203.89 | 427444050.89 | 528162386.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
