会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 147805204.61 | 515878628.93 | 313433069.33 |
| 保证金 | 4058938.68 | 4635969.25 | 4496704.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16525.87 | 45811.95 | 30033.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12615357.36 | 3009214.15 | 847085.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1865058316.71 | 3041163582.37 | 1902007858.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2179068.10 | 3376445.53 | 2042359.15 |
| 应付基金托管费 | 363178.00 | 562740.90 | 340393.19 |
| 应付交易清算款 | 13112817.65 | 11511913.57 | 47637424.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1839866.09 | 2286275.77 | 1530869.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21533412.38 | 26263254.44 | 61740446.88 |
| 基金单位总额 | 715247570.73 | 1196463878.09 | 835934829.34 |
| 未分配收益 | 1128277333.60 | 1818436449.84 | 1004332582.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1843524904.33 | 3014900327.93 | 1840267411.50 |
| 基金单位发行总份额 | 715247570.73 | 1196463878.09 | 835934829.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.52 | 2.20 |
| 清算备付金 | 3497438.87 | 3863134.82 | 4067427.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1865058316.71 | 3041163582.37 | 1902007858.38 |
| 基金持有人权益合计 | 1843524904.33 | 3014900327.93 | 1840267411.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195986.43 | 200460.96 | 224373.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3838396.77 | 8315211.02 | 9965027.45 |
| 股票投资市值 | 1700562290.19 | 2517593958.09 | 1583161965.86 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 39000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
