会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 274053287.02 | 304851133.93 | 238229944.70 |
| 保证金 | 1036395.76 | 1478795.45 | 1800167.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30308.79 | 25867.47 | 24553.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7102619.82 | NaN | 3924572.68 |
| 应收申购款 | 199112.83 | 934949.39 | 1922048.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2951431348.22 | 3316114616.87 | 3377637354.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3769740.14 | 4062111.45 | 4005782.60 |
| 应付基金托管费 | 628290.04 | 677018.56 | 667630.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12083392.48 | 29051978.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 622693.72 | 545937.57 | 1011351.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9851770.25 | 27324299.20 | 41285212.60 |
| 基金单位总额 | 3810615098.42 | 4176816187.02 | 4525864793.06 |
| 未分配收益 | -869035520.45 | -888025869.35 | -1189512650.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2941579577.97 | 3288790317.67 | 3336352142.15 |
| 基金单位发行总份额 | 3810615098.42 | 4176816187.02 | 4525864793.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.77 | 0.79 | 0.74 |
| 清算备付金 | 799233.50 | 1147866.40 | 1447975.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2951431348.22 | 3316114616.87 | 3377637354.75 |
| 基金持有人权益合计 | 2941579577.97 | 3288790317.67 | 3336352142.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223961.63 | 118873.66 | 222220.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28.81 | NaN | 17.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4607055.91 | 9836965.48 | 6326232.56 |
| 股票投资市值 | 2663004794.00 | 3008823870.63 | 3127137346.97 |
| 债券投资市值 | 6004830.00 | NaN | 4598721.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
