会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 58386586.92 | 64225117.56 | 66283618.80 |
| 保证金 | 651064.09 | 168872.78 | 833908.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6160.13 | 5751.81 | 7196.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2578442.05 | 10433890.39 | 4156613.69 |
| 应收申购款 | 2692117.17 | 2221636.89 | 1875315.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1101745197.35 | 1152610265.26 | 1216666432.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27873.45 | 27213.95 | 30380.95 |
| 应付基金托管费 | 5574.68 | 5442.76 | 6076.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 71197.12 | 1975.08 | 38731.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7327942.72 | 15775591.21 | 9211437.55 |
| 基金单位总额 | 909294447.24 | 812045193.87 | 944118808.17 |
| 未分配收益 | 185122807.39 | 324789480.18 | 263336186.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1094417254.63 | 1136834674.05 | 1207454994.55 |
| 基金单位发行总份额 | 909294447.24 | 812045193.87 | 944118808.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.40 | 1.28 |
| 清算备付金 | 590787.14 | 83588.16 | 563994.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1101745197.35 | 1152610265.26 | 1216666432.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1094417254.63 | 1136834674.05 | 1207454994.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197076.09 | 130256.75 | 204711.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19133.07 | 719792.59 | 842062.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6976007.45 | 14867541.70 | 8062779.14 |
| 股票投资市值 | 10348491.83 | 4645430.30 | 6373373.47 |
| 债券投资市值 | NaN | 500.00 | 1400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
