会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106540566.50 | 6377343.80 | 296336823.40 |
| 保证金 | 737755.15 | 11481098.42 | 11246609.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6726.36 | 1640059.86 | 7982435.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 86090539.16 | NaN |
| 应收申购款 | 474677.72 | 1148961.04 | 4332232.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 846020652.68 | 1180556723.31 | 2808415280.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1031811.53 | 1894855.47 | 4022363.28 |
| 应付基金托管费 | 171968.58 | 315809.24 | 670393.87 |
| 应付交易清算款 | 8049383.35 | NaN | 12570475.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 439888.78 | 616861.47 | 2190421.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13460590.83 | 10874269.69 | 30006834.39 |
| 基金单位总额 | 548284046.22 | 780612527.75 | 1776043891.95 |
| 未分配收益 | 284276015.63 | 389069925.87 | 1002364553.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 832560061.85 | 1169682453.62 | 2778408445.88 |
| 基金单位发行总份额 | 548284046.22 | 780612527.75 | 1776043891.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.50 | 1.56 |
| 清算备付金 | 398114.79 | 10769346.29 | 10526690.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 846020652.68 | 1180556723.31 | 2808415280.27 |
| 基金持有人权益合计 | 832560061.85 | 1169682453.62 | 2778408445.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235444.03 | 134796.17 | 395261.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3532094.56 | 7911947.34 | 10157911.91 |
| 股票投资市值 | 738260926.95 | 948748721.03 | 2240491958.52 |
| 债券投资市值 | NaN | 125070000.00 | 248025220.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
