会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1083333955.43 | 656777943.10 | 235449064.90 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27571157.67 | 32310738.48 | 22650095.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 162193118.63 | 4675769.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4450828697.71 | 4368901920.35 | 4317680722.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1272979.31 | 1113741.17 | 994719.39 |
| 应付基金托管费 | 339461.13 | 296997.66 | 265258.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87538.85 | 108623.01 | 77921.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 46393.57 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7179611.69 | 245635760.18 | 6221359.33 |
| 基金单位总额 | 4443649086.02 | 4123266160.17 | 4311459363.25 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4443649086.02 | 4123266160.17 | 4311459363.25 |
| 基金单位发行总份额 | 4443649086.02 | 4123266160.17 | 4311459363.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 364030786.06 | 837745336.63 | 1558522852.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4450828697.71 | 4368901920.35 | 4317680722.58 |
| 基金持有人权益合计 | 4443649086.02 | 4123266160.17 | 4311459363.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 4463766.04 | 3952318.33 | 3923284.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 135442.92 | 135720.69 | 112633.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2975892798.55 | 2679874783.51 | 2393375985.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
