会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32097640.52 | 13838406.11 | 80913.03 |
| 保证金 | 1179967.77 | 1611066.70 | 2031030.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3502.63 | 2234.03 | 1262653.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 299778.11 |
| 应收申购款 | 16166.08 | 490405.47 | 15424.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 458825723.01 | 190924475.64 | 390454577.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 625180.03 | 216247.87 | 484281.54 |
| 应付基金托管费 | 104196.67 | 36041.30 | 80713.60 |
| 应付交易清算款 | 1287386.68 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 676464.95 | 763457.58 | 657276.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2892774.95 | 1264277.22 | 1743211.76 |
| 基金单位总额 | 310836832.11 | 119137609.32 | 267392070.95 |
| 未分配收益 | 145096115.95 | 70522589.10 | 121319294.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 455932948.06 | 189660198.42 | 388711365.33 |
| 基金单位发行总份额 | 310836832.11 | 119137609.32 | 267392070.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.60 | 1.45 |
| 清算备付金 | 971465.64 | 1337041.85 | 1986841.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 458825723.01 | 190924475.64 | 390454577.09 |
| 基金持有人权益合计 | 455932948.06 | 189660198.42 | 388711365.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50085.54 | 89413.81 | 170401.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 97631.34 | 142298.96 | 350070.68 |
| 股票投资市值 | 425528446.01 | 174982363.33 | 295398239.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 88666538.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
