会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25007132.87 | 40239218.44 | 66052064.67 |
| 保证金 | 1598324.49 | 1516461.60 | 613714.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2837.86 | 3520.43 | 6398.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6107201.77 | 955059.98 | 12364688.46 |
| 应收申购款 | 20431.40 | 247987.70 | 140579.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 313320330.73 | 515580111.79 | 1184545197.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 393947.85 | 711364.89 | 1421260.63 |
| 应付基金托管费 | 65657.97 | 118560.82 | 236876.79 |
| 应付交易清算款 | 4511483.41 | NaN | 8887789.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 731149.51 | 859979.74 | 465956.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5972829.24 | 2632133.28 | 12188614.60 |
| 基金单位总额 | 193909639.81 | 293540232.99 | 626383021.85 |
| 未分配收益 | 113437861.68 | 219407745.52 | 545973560.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 307347501.49 | 512947978.51 | 1172356582.46 |
| 基金单位发行总份额 | 193909639.81 | 293540232.99 | 626383021.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.75 | 1.87 |
| 清算备付金 | 1460952.53 | 1283347.18 | 391668.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 313320330.73 | 515580111.79 | 1184545197.06 |
| 基金持有人权益合计 | 307347501.49 | 512947978.51 | 1172356582.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239033.98 | 123087.68 | 224277.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31556.52 | 819140.15 | 952453.57 |
| 股票投资市值 | 280584402.34 | 472617863.64 | 1105367751.59 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
